Donnerstag, 4. September 2014

2014-September-04 US-Märkte & Indizes Tagesanalyse "Nasdaq100 & Apple mit ersten warnenden Signalen"



Herzlich willkommen zur 483ten Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes"

Nasdaq100 & Apple mit ersten warnenden Signalen

Tagesanalyse (kurzfristig): Am gestrigen Handelstag konnte der Nasdaq100 ein neues Hoch erreichen, bildetet aber zugleich ein tieferes Tief gegenüber dem Vortag aus. Der gesamte Kerzenkörper umschließt die Vortageskerze, was als Outside Bar bezeichnet wird. Outside Bars sind nach einer größeren Bewegung als Warnsignal zu betrachten, erst recht, wenn sie durch hohes Volumen begleitet sind. Ausgelöst wurde der gestrige Abverkauf durch Apple, die mit über -4% zu den Tagesverlierern im Nasdaq100 zählte. 

Nasdaq100 Tageschart
Wie man im Tageschart von Apple erkennen kann, konnte die Aktie ihren Ausbruch auf ein neues Jahreshoch nicht verteidigen und fiel unter die 100 USD Marke zurück. Im Vorfeld des 9. September, an dem das neue IPhone 6 vorgestellt werden soll, gibt es in der Aktie viel Nervosität. Die letzte Enttäuschung bei der Vorstellung des IPhone 5 und der darauf folgende Abverkauf steckt vielen Apple-Fans und Investoren noch im Hinterkopf. Zudem ist der bärische Keil auf Tagesbasis auffällig! Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass Apple nun in eine Korrektur übergeht, die bis in den Bereich 96,50 USD und sogar bis zur 90/92 USD Marke reicht. Eine weitere Schwäche würde dann zudem durch Verkaufssignale in den Indikatoren begleitet. 

Apple Tageschart
Da Apple als Schwergewicht im S&P und im Nasdaq einen sehr großen Einfluss auf Kursentwicklung hat, würde mit einer anhaltenden Schwäche bei Apple zugleich eine Konsolidierung in den Indizes eingeleitet werden. Gehen die Indizes in eine Konsolidierung, überträgt sich die Schwäche auf die anderen Aktien und nochmals zugleich auch auf Apple Aktie. Ein Test der 4.000 Punktemarke ist mit dem gestrigen Handelstag im Nasdaq100 wird deutlich wahrscheinlicher. Die Warnsignale nehmen zu!   
           
Fazit zum kurzfristigen Trend: Der mittelfristige und der kurzfristige Trend sind noch aufwärtsgerichtet. Der Nasdaq100 zeigt erste Tendenzen in eine Konsolidierung überzugehen. Ein erstes Ziel der Konsolidierung liegt bei 4.000 Punkten und bei 3970 Punkten. In dieser Zone befindet sich sehr viel Unterstützung aus dem 20iger gleitenden Durchschnitt und dem alten Allzeithoch. Unterschreitet der Nasdaq100 die 4.050iger Marke würde die Konsolidierung eingeleitet! In diesem Fall muss auch mit einem Verkaufssignal bei der Stochastik gerechnet werden, was die Abwärtsbewegung nochmals verstärken kann. Solange der Nasdaq100 aber die 4.050 verteidigt, sind weiter steigende Kurse bis 4.160 (rote trendbegrenzende Linie) möglich.

Aktientrader: ziehen den Stopp ihrer offenen Positionen aktiv nach. Neue Positionen auf der Longseite sind aber nun durch ein erhöhtes Risiko begleitet. Derzeit sollten aus diesem Grund neue Aktientrades bis zum Abschluss der Handelswoche zurückgestellt oder nur sehr selektiv eröffnet werden. Achten Sie hierzu bitte auf die von uns vorgestellten Aktien auf folgender Seite: http://goo.gl/PpojX9

Indextrader: Indextrader können ein Unterschreiten der 4.050iger Marke für einen kurzen Trade auf der Shortseite nutzen. Bitte beachten Sie aber, dass der kurzfristige und mittelfristige Trend aufwärtsgerichtet sind. Sie sollten aus diesem Grund die Positionsgröße klein halten und eher auf neue Einstiegschancen auf der Longseite warten, denn der Trend ist unser Freund.
Wir persönlich handeln unsere Trades über ETX: http://goo.gl/8HeICc, mit denen sich insbesondere kurzfristige Trades hervorragend und am kostengünstigsten umsetzen lassen. Da es keine Minimum Tickest gibt ist der Handel über ETX insbesondere kleineren Konten zu empfehlen. 

Unsere aktuellen Trades mit Einstiegen und Ausstiegen können Sie Live unter unserer Triggerliste mit verfolgen: http://goo.gl/OmW3bc

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihr Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
Silvio Graß




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